🚨 資金ショート・基準額割れアラート
① 基準割れ 初回発生月
-
② 期間中の最低月末残高
-
③ 調達タイムリミット
-
④ 最低必要調達額(推奨額)
-
直近月末 現預金残高
未読込
-
12ヶ月後末: -
-
③ 営業収支(累計)
本業CF
-
月平均: -
★ ⑥ フリーCF(累計)
税・投資後
-
⑦ 財務収支計: -
最低月末残高 & 安全基準
基準: 0円
-
最低月: -
基準額:
STEP 1
試算表のアップロード
📊 税抜/税込経理:試算表読込時に自動判定
試算表ファイル(CSV・Excel・PDF)または暗号化データ(.cmirror)をここにドロップ
1ヶ月分は登録不要・完全無料 / 残高試算表(貸借対照表・損益計算書一体型または月次推移表)に対応
※複数月(最大12ヶ月分)のファイルは順不同で一括ドロップしても自動で年月順に整列します
※複数月(最大12ヶ月分)のファイルは順不同で一括ドロップしても自動で年月順に整列します
弥生会計
freee会計
マネーフォワード
TKC
勘定奉行(OBC)
JDL
MJS
エプソン
PCA会計
汎用CSV/PDF
※ファイルの選択・ドロップをもって 利用規約 および プライバシーポリシー に同意したものとみなします。
🔧 試算表がうまく読み込めない場合:金額をダミー数値・社名を伏せ字に変換した構造診断ファイルを出力して support@roro-inc.com へお送りいただけます。
STEP 2
AIからの確認事項
STEP 3
AI資金繰り診断
キャッシュフロー推移グラフ
単位:円
STEP 4
未来予測シミュレーション
📅 税金納付月リマインダー対応
① 売上成長率と入金タイミング
② 人件費・賞与・諸経費の設定
③ 借入・返済・設備投資・納税の予定
毎月の返済額を一括入力:
予測月の数値調整(セルを直接書き換えられます)
STEP 5
資金繰り表(12ヶ月推移)
表示単位:
STEP 6
数字の根拠(科目別の内訳)
科目(⠿)をドラッグ&ドロップして、任意の資金繰り項目へ自由に移動できます。